Teamleader Blog Article

Prochainement : les prévisions financières

Benny Waelput Benny Waelput on 30 nov. 2020 10:48:59 in Product Updates

Prochainement : les prévisions financières

Êtes-vous capable de prévoir rapidement la quantité d’argent liquide qui va arriver au cours des prochains mois sans avoir à utiliser de fichiers Excel laborieux ou autre fichier d’exportation fastidieux ? Bientôt, ce sera possible grâce à vos prévisions financières dans Teamleader.

De nombreuses sociétés passent un temps fou à prévoir avec précision les rentrées de liquidités dans les mois à venir. Les informations sont souvent dispersées dans des relevés bancaires, des factures, des notes de crédit et des feuilles Excel. Ces dernières sont rapidement dépassées ou contiennent des erreurs dues à la transmission manuelle des données. Résultat : une incertitude sur vos chiffres et aucune image claire des revenus attendus de votre entreprise.

Afin de donner à votre entreprise cette tranquillité d’esprit financière, Teamleader élabore actuellement une section destinée aux prévisions financières. Vous obtiendrez ainsi des prévisions précises de vos rentrées de liquidités, ainsi que de votre chiffre d’affaires. Vous pourrez ainsi prévoir avec certitude vos rentrées de liquidité dans les mois à venir.

Comment ça marche ?

Les prévisions tiennent compte de tout ce qui, dans Teamleader, contribue à votre chiffre d’affaires : 

  • toutes vos factures (y compris pro forma),
  • les factures existantes et attendues de vos abonnements,
  • les notes de crédit...

En fonction de la date d’échéance de vos factures, vous verrez clairement combien d’argent vous allez recevoir au cours des trois prochains mois.

Si vous voulez des prévisions encore plus précises, il vous suffit de glisser et déposer une facture sur un autre mois. Le total est ajusté automatiquement. Si une facture n’est pas réglée à temps, ou s’il manque la date de paiement, la facture apparaîtra dans la colonne de gauche.

FinancialForecast_duplo (2)

Des tests étendus

Il y a quelques semaines, nous avons publié une première version de cette section « prévisions financières » pour un certain nombre de bêta-testeurs. Ce premier retour d’informations nous a fourni une énorme quantité de renseignements précieux. Nous nous doutions déjà que, pour de nombreux clients, les abonnements constituent un aspect indispensable de la prévision de leur trésorerie. Un soupçon que nous avons vu clairement confirmé grâce aux bêta-testeurs.

De nombreux clients ont également indiqué qu’ils souhaitaient adapter la vue d’ensemble à leur situation spécifique. Par exemple, un client préfère voir les prévisions avec des montants incluant la TVA afin de faire une comparaison avec ce qui apparaîtra sur ses relevés bancaires. Mais d’autres clients privilégient l’affichage des montants hors TVA, puisque ces derniers leur fournissent davantage d’informations.

Une discussion intéressante a porté sur la question de savoir si les factures payées pouvaient toujours faire partie des prévisions financières. En fin de compte, si la facture est réglée ce n’est plus une prévision, non ? Ou alors si ?

Vous voyez, nos bêta-testeurs nous ont posé des questions difficiles. Nous pensons y avoir trouvé une réponse définitive.

NL-1

Grâce à certains filtres personnalisables, vous pouvez décider vous-même si vos montants incluent ou excluent la TVA et décider des éléments que vous souhaitez inclure dans les prévisions. Cette flexibilité donne à chaque utilisateur la possibilité d’adapter les prévisions à ses préférences personnelles.

Finis, les fichiers Excel laborieux ou les fichiers d’exportation manuelle qui deviennent obsolète en un claquement de doigts : Teamleader vous fournira bientôt votre propre boule de cristal !

Les prévisions financières seront bientôt disponibles avec le forfait BOOST.